【0620】财务各类报销制度及流程

财务各类报销制度及流程本文计1.15万字，计5篇云虚悟道目录公司财务各类报销制度及流程-1-(一)物品采购报销管理规定-2-（二）公司差旅费及借款报销管理制度及流程-3-（三）员工差旅费报销之办理流程及相关规定说明-8-（四）、财务报销制度及报销流程-11-（五）公司费用报销管理制度-14-(一)物品采购报销管理规定为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程。1、申购流程图(财务部负责人签批)(采购部负责人签批)(部门负责人审批)(申购人申请)(刘总签批)(业主代表签批)(总经理签批)(采购人员采购)具体操作说明：1、申购部门根据部门需求填写完整《物品采购申请单》。2、申请人拿着采购申请单依次让各部门签批。3、把签字完整的采购申请单送至采购部，由采购员进行采买。注：采购部事宜暂时由人事行政部兼任4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。2、报销流程图1、费用报销流程(刘总签字)(业主代表签字)(总经理签字)(费用报销人)具体操作说明：1费用报销项目一般包括：汽油费、过路过桥费、外出办公餐费、外出考察费等。2报销人把发票及原始票据依次整齐的粘贴在粘贴单上，并在费用报销单上详细注明费用详细事由。3报销人在费用报销单上签字并让各相关领导签字后即可报销。2、物品采购报销流程(刘总签批)(业主代表签批)(总经理签批)(财务部审核)(验收人签字)具体操作说明：1采购人员采购完毕后及时办理验收入库手续。2采购人员拿着发票、物品验收入库单、物品采购申请单让财务填写费用报销单。3采购人员拿着相关原始票据让各相关领导审批。4采购人员根据签字完毕的原始单据到财务予以报销，多退少补。3、采购管理规定1、申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关审批手续。2、采购人员应严格按照申购项目进行采购，如有疑问及时与申购部门沟通，确认无误后及时安排采买，采购物品