思捷达—方太—KPI管理表－财务部

KPI管理表方太财务部KPI管理表序号KPI指标类别衡量方法/计算公式统计口径数据提供部门数据管理部门/职位数据提供周期考核周期关联责任部门备注1销售利润率财务销售利润率=营业利润/销售收入营业利润不包括补贴收入财务财务月年度业务部门2预算控制率财务预算控制率=实绩开支数/预算数期间费用开支金额财务财务月年度所有部门3部门预算执行率财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务月度月年度4税收优惠比率财务每年由于税务筹划获得的税收优惠金额/每年应上缴的税收总额财务月年度5筹资任务完成率财务实际筹资额/筹资任务额财务财务不定期年度6资金成本率财务筹资成本/筹资额筹资成本包括资金利息及因筹资而发生的其他相关费用。财务财务不定期年度7会计规范化程度（会计师事务所审计达标率）组织与流程由总经理根据与会计事务所的沟通和审计报告进行评分财务财务年年度8财务报告提交及时率组织与流程及时提交的财务报告/总报告数每月8日前出具财务会计报告财务财务月年度准确率有财务进行内部考核9财务分析及时性与有效性组织与流程由总经理进行评分每月15日前出具财务分析报告总经理财务月年度10预算跟踪回顾分析的及时率组织与流程及时提交的报告/总报告数每月18日前出具预算跟踪回顾分析报告财务财务月年度11内部控制制度的健全度（包括分公司财务管理手册、内部财务管理制度等）组织与流程政策出台及修订政策出台及修订财务财务年年度12财务预警及时性与有效性定期将财务系统出现的重大事项或异常财会信息及时汇报公司最高管理层，必要时上报董事会。提出问题及建议的次数财务财务年年度13绩效考核数据提交及时率组织与流程及时提交数据个数/所有应提交数据个数人力资源部季度年度14绩效管理系统推行的有效性学习与成长绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部每季季度年度15部门组织健康度学习与成长问卷调查人力资源部半年半年年度16部门惋惜人才流失率学习与成长年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜