[参考]财务部规范流程表格

一、费用报销流程：报销人财务部运营总监总经理运营总监总经理报销人核对退回审核退回审核退回报销出纳表格:规范：一、报销人必须取得相应的合法票据1、发票、收据上需注明公司名称产品名称、数量、金额、日期加盖发票专用章2、运费收条上注明货物起送地址，金额，收款人，电话及发生日期3、发票，油票，各种车票等将复印件粘贴费用报销单后，原件交给财务部二、填写报销单应注意1、根据发生费用所属的项目填写项目名称2、摘要栏需简述费用内容或事由。3、金额合计栏必须填写圆角符号，金额大小写须完全一致（不得涂改）4、所属部门、附件张数必须填写表格:流程：报销人财务部运营总监总经理出纳核对退回审核退回审核退回付款规范：一、采购员申请付款时需要附明细清单，由财务审核→总监审核→总经理审批之后方可付款二、临时急需付款需要打电话报告总监及总经理三、所有材料均由经办人及项目经理复审签字；其它所有票据由公司经理复审签字四、需要对公账户付款的必须要有发票五、每月给各供货商付款一次，付款前需要提供发票六、其他付款需要提前1-2个工作日写申请单三、出差出差人员填写《出差申请审批表》→部门负责人审核→公司领导审批→财务部预支差旅费→出差→返回→出差人员到人事行政部办理考勤等相关