[会员专享]拨款申请财务流程

拨款申请财务流程财务拨款流程1.用款部门自行在所属主管人员处，申请《财务申请表》，认真填写表格并经该部门负责人同意后（部门签署）交与办公室财务负责人。2.预算金额小于N的支出，办公室财务负责人确认无误后签字，同意执行。预算金额大于N的支出，财务负责人交由总经理确认无误后签字，同意执行。3.预算金额小于N的支出，由用款部门先自行垫付。购买后以发票等为凭据找办公室财务负责人报销。4.完成《财务申请表》余下内容填写。附：若金额大于N元，可填完申请表后先行拨款。但所属部门领导或行政监督人员有权监督购置过程。注意事项：1)各部门申请拨款需严格按照以上拨款流程。2)各部门购置物品需秉着勤俭节约的原则，若发现随意花钱或铺张浪费现象，公司有权拒绝拨款或只拨款部分金额。财务申请表样表年月日执行方案名申请部门负责人联系电话申请金额付款方式拨款时间有无发票发票编号所需经费详细列表项目单价数量小计备注合计人民币（大写）：___万___仟___佰___拾___元___角￥:____元实际发放款项人民币（大写）：___万___仟___佰___拾___元___角￥:____元申请部门领导意见同意签字（盖章）：年月日财务部门领导意见同意签字（盖章）：年月日总经理相关意见同意签字（盖章）：年月日申请人签字年月日拨款申请财务流程图总经理财务总会计部门其他开始审阅审阅结束销账申请凭证监督执行方案给付借支申请预付借支批准执行审批审批审核填写财务申请表