ACT-关于企业司库重要性的20个问题-28页

商务简报关于企业司库重要性的20个问题2商务简报：关于企业司库重要性的20个问题目?录序言：新的商业环境…………………………………………………………………………………………………4治理…………………………………………………………………………………………………………………………61.司库部门的职责和目标……………………………………………………………………………………………62.司库政策……………………………………………………………………………………………………………73.拥有执业资格………………………………………………………………………………………………………7企业筹资…………………………………………………………………………………………………………………84.资本结构……………………………………………………………………………………………………………85.筹资…………………………………………………………………………………………………………………106.自身信用风险………………………………………………………………………………………………………11现金管理和流动性……………………………………………………………………………………………………127.流动性和现金预测…………………………………………………………………………………………………128.现金管理……………………………………………………………………………………………………………129.交易对手风险………………………………………………………………………………………………………1310.运营资本管理……………………………………………………………………………………………………14风险管理…………………………………………………………………………………………………………………1511.风险管理框架……………………………………………………………………………………………………1512.风险报告……………………………………………………………………………………………………………1613.货币/大宗商品交易风险………………………………………………………………………………………18