西安第三方物流财务报表

营业收支汇总表客户营业收支汇总表期间：客户上月余额本月发生本月余额折扣率应收帐款银行存款销售额折扣折让货款收入银行支出应收帐款银行存款1234567=1+3-4-58=2+5-69=1-4÷5A客户B客户C客户D客户小计0.000.000.000.000.00帐户A储蓄户1储蓄户2小计0.000.000.000.00财务经理：制表人：注：折让金额应附批件、与客户的确认单。本汇总表是以区域为单位进行汇总举例：兰州客户营业收支汇总表期间：2001年7月26日—2001年8月25日客户上月余额本月发生本月余额折扣率应收帐款银行存款销售额折扣折让货款收入银行支出应收帐款银行存款1234567=1+3-4-58=2+5-69=1-4÷5A客户50,000.002,645,871.0033,468.002,602,400.0060,003.0098.74%B客户-4,500.00324,680.003,594.00321,000.00-4,414.0098.89%C客户0.00265,847.0012,435.00253,412.000.0095.32%D客户3,460.00985,461.002,461.00990,000.00-3,540.0099.75%小计48,960.004,221,859.0051,958.004,166,812.0052,049.0098.77%帐户A64,508.243,624,160.003,620,000.0068,668.24储蓄户12,451.00184,910.00180,000.007,361.00储蓄户2361.00357,742.00357,000.001,103.00合计67,320.244,166,812.004,157,000.0077,132.24财务经理：制表人：客户发货