四支开放式基金汇总季度客户分析报告

天天文档在线最全资料平台www.doc365.netQQ:744421982四支开放式基金汇总季度客户分析报告1、客户结构分析客户结构统计表份额单位：万份客户类型户数（户）占比份额余额占比户均持有份额机构2010.02%46,500.262.18%231.34个人837,67399.98%2,089,597.9497.82%2.49合计837,874100.00%2,136,098.20100.00%2.55截止日期：2007.12.31数据来源：国投瑞银TA系统在四支基金总的客户结构中，个人客户持有超过97%的基金份额，占了绝大部分，户均持有2.49万份，较上季度末户均持有2.56万份有所减少，所以个人客户应为我公司重点维护的对象；机构客户持有了2.18%的基金份额，比上季度末的份额占比1.95%有所增加，户均持有份额较大，超过230万份。2、渠道保有余额情况分析1工商银行1,267,865.1159.35%2中国光大银行428,040.1220.04%3邮政储蓄167,278.957.83%4国投瑞银直销56,156.872.63%5其他216,757.1510.15%合计2,136,098.20100.00%12345截止日期：2007.12.31数据来源：国投瑞银TA系统在国投瑞银四支基金的销售机构中，中国工商银行所占份额余额比例最大，接近60%，其次为中国光大银行，超过20%，第三位是邮政储蓄银行，销售份额占比为7.83%。以上三个销售机构合计占基金份额接近90%。与上季度相比，各代销渠道保有余额的排名没有太大变化。机构客户渠道分布表销售机构份额余额（万份）占比户数（户）占比中国光大银行10,494.3322.57%9446.77%国投瑞银直销31,369.0467.46%4421.89%工