资金结算中心操作流程

天天文档在线最全资料平台www.doc365.netQQ:744421982资金结算中心操作流程内部结算内部资金配置外部资金往来对外投资对外融资（临时性小额资金配置）体系内成员A资金结算中心结算指令结算体系内成员B结算指令结算业务单元根据自身资金短缺情况向结算中心提出资金申请根据整体资金盈缺状况提出结算中心处置意见常务管理委员会对资金结算中心提出的处置意见进行审批财务总监/总经理对资金结算中心提出的处置意见进行审批END否决否决批准批准对需由常务管理委员会审批的事项进行上报资金配置体系内成员C结算指令结算结算银行体系外成员D结算指令结算结算结算指令战略发展部会同资本运营部、财务部制定投资/并购战略资本运营部/财务部制定投资/并购计划汇总资金需求状况选择投资/并购对象评估/确定资本结构进行投资财务评估比较融资成本拟定投资实施方案制定融资计划/方案提供基础信息常务管理委员会对投资/并购计划和对融资计划和实实施方案进行研究施方案进行研究审批，需报董事会审批，需报董事会的上报董事会审批的上报董事会审批董事会对投资/并购计划和对融资计划和实实施方案进行审批施方案进行审批业务单元根据自身资金需求状况提出融资申请END资本运营部/财务部/资金结算中心具体组织实施投资/并具体组织实施融购方案。资本运营部资方案。资本运负责