华盈恒信—金德精密—财务报关部KPI展開

KPI展开KPI现状或问题点对策措施完成负责人展开课室/个人编号KPI目标值编号对策项目期限财务课报关课1存货周转率31.75天1.1建立分析預警機制,39,1121.2優化ERP系統,以反映存貨庫存天數39,1721.3建立相關數據分析模型,反映/分析采购滯存狀況,提交并跟進相關部門改善控制採購滯存39,1721.4建立相關數據分析模型,反映/分析采购滯存狀況,提交并跟進相關部門改善控制生产滯存39,2332盈利指标计算的及时性100%管理会计功能缺乏,提高公司量化管理水平2.1建立财务指标分析体系,定基和环比分析39,1872.2调整财务科目设置,提供精确财务信息记录39,2022.3进行部门职能调整,提供各部门所需的财务信息39,2322.4建立分析及预测模型,提供高层决策每月3成本核算体系推进达成率100%成本核算3.1建立標準成本39,1873.2对生产成本统计流程进行调整,實際成本核算精细化39,2023.3对模具成本统计流程进行调整,建立模具成本4财务分析报告质量95%目前达%,问题4.1制定财务管理核心体系39,1924.2提供月、季、年度管理分析报告4.339,2335公司预算控制率100分需进一步提高经营计划及预算管理水平5.1参与经营目标制订,导入和完善预算体系每月5.2建立预算审核及控制制度,确保预算有效成本控制每月5.3每年说明此表为进行目标分解用李鸿飞:根据工作需要改为具体负责人员Sheet1採購部KPI展開表1采购成本降低额达标率5%採購員/採購工程師2外发退货率250PPM採購員/採購工程師3采购费用率*採購員/採購工程師4绿色采购达标率95%採購員/採購工程師5供货商管理100分採購員/採購工程師對應崗位指標行動1採購工程師/8%-10%-開發供應商採購員-代用品,設計或材質改變-付款週